AI基金中泰研究精选6个月持有股票A（016444）披露2026年三季报，第三季度基金利润39.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0333元。报告期内，基金净值增长率为2.64%外汇投资服务网，截至三季度末，基金规模为1181.9万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.084元。基金经理是李玉刚，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，中泰研究精选6个月持有股票A近一年复权单位净值增长率最高，达4.91%；中泰中证A500指增发起A最低，为-11.07%。
基金管理人在三季报中表示，本基金的风险收益来源，取决于以下两个方面：1）所谓优秀公司，指的是从生意和商业逻辑的角度，通过深度研究筛选出来的能够持续创造超额价值的公司。这个筛选过程是基于个案的深度研究驱动，而不是量化指标驱动。量化指标仅是历史结果，我们希望通过深度研究理解造就优秀的原因，以及是否可以持续。2）所谓分散化，指的是在组合构建过程中运用量化工具，在最大化组合期望回报率的同时，尽可能降低个股对组合的影响。我们希望得到的结果是优秀公司的平均回报，而不是由少数几家公司主导组合的风险收益。
本基金的资产继续分散化配置于银行、建筑建材、消费、休闲出行、能源、化工、电子等行业的优秀公司。
元股证券:ygzq.hk截至10月28日，中泰研究精选6个月持有股票A近三个月复权单位净值增长率为-2.02%，位于同类可比基金27/112；近半年复权单位净值增长率为-4.27%，位于同类可比基金22/112；近一年复权单位净值增长率为4.91%，位于同类可比基金16/108；近三年复权单位净值增长率为16.83%，位于同类可比基金41/80。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4288，位于同类可比基金52/80。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为19.54%，同类可比基金排名12/80。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为13.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.22%，同类平均为88.03%。2023年三季度末基金达到92.23%的最高仓位，2026年上半年末最低，为79.79%。
截至2026年三季度末，基金规模为1181.9万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年三季度末外汇投资服务网，基金十大重仓股分别是招商银行、太阳纸业、华鲁恒升、中国建筑、福耀玻璃、建发股份、贵州茅台、万华化学、南芯科技、建设银行。
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