近一周海外半导体受AI叙事趋严持续回调，多家芯片股隔夜暴力反弹。AMD、应用材料涨超13%、11%，博通涨超8%，费城半导体指数涨6.85%。但AI龙头英伟达跌4.22%创近七个月收盘新低。日韩方面期货市场信息中心，开盘SK海力士、三星电子等集体高开。
元股证券:ygzq.hkA股半导体相对企稳修复，在自主可控叙事加强背景下，半导体设备板块资金重回流入。截至11.9，半导体设备ETF招商（561980）连续2日净流入共7200万元，最新规模约41亿元。今日开盘，A股多只半导体设备ETF集体大涨，反弹势头强劲。
配资排行平台对于反弹动能，银河证券指出，一方面是因为经前期调整后半导体设备板块估值已低，另一方面是国内存储厂扩产成为拉动设备厂商下一轮出货的重要驱动因素，同时海外AI叙事波动也更凸显国产链确定性。
一方面，两存加速扩产带来半导体设备订单持续高增。目前长江存储、长鑫存储等多个存储项目建设持续推进，据兴业证券，长存已着手武汉第3工厂（FAB3）生产设备连接工作，长鑫拟使用超募资金130亿元投资新建技术研发项目。
兴业证券分析，随着设备搬入及产线建设持续推进，下一轮设备框架协议及批量订单有望近期落地。叠加后续扩产规划存在上修可能，国产设备订单增长的二阶导有望持续向上。
另一方面，海外中期选举结果落地，在AI叙事收紧背景下国产链确定性加强。兴业证券认为科技竞争及半导体产业链限制或具有一定延续性，先进制程算力芯片、半导体设备等领域的出口管制面临趋严风险，作为国内科技自主可控的核心半导体国产化进程有望加速。
叠加海外部分关键零部件供应偏紧，国盛证券认为设备扩产需求向上游传导，部分进口关键零部件采购周期较长，稳定交付与供应链安全成为设备商导入国产供应商的重要动力。目前国产设备正由单点突破走向多工艺覆盖，量产导入与重复订单推动替代深化。
据华龙证券，中微公司ICP刻蚀设备Primo Angnova已付运国内领先存储客户认证；钨系列CVD-W、HAR-W、ALD-W取得大批量订单、成为存储客户产线标配。拓荆科技截至10.29累计出货反应腔超4400个，PE-ALD的SiO2、SiCO工艺设备在先进存储客户快速上量。华海清科12英寸大束流离子注入机已批量交付头部晶圆厂并取得重复订单。
产业数据方面，受芯片需求和价格持续上涨驱动，2026年9月全球半导体销售额同比+146.8%至1725.8亿美元，增速较前值上升2.5pct；Q3环比+24.1%至5，177亿美元。2026年Q2全球半导体设备销售额则同比增长22.6%至405.3亿美元，增速较Q1上升8.6pct，亦验证设备需求景气度。
据悉，半导体设备ETF招商（561980）跟踪的中证半导，是目前A股对国产算力链、半导体设备布局较为全面的指数。其成份股汇聚中微公司、北方华创、拓荆科技、沪硅产业等设备材料龙头（80%），与寒武纪、海光信息、中芯国际三家算力芯片和晶圆制造龙头（20%），前十大集中度高达80%，全面把握国产算力、设备龙头的替代红利。
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责任编辑：江钰涵 期货市场信息中心
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